#ИТОГ Рост с начала 2023г. 81,87%.
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 27,1%
(отсечка по Новатэку была, див пока нет).

В портфелях
нефтегаз (Лукойл, Татрнефть, Роснефть, Новатэк, СУРГУТ обычка),
SELGOLD001,
лучшие акции из других секторов (Сбер, Мосбиржа, Совкомфлот).

Впереди — рутинная, позиционная работа по портфелю.

Обычно, стабильная доходность, например, в 30% годовых считается хорошей.
Стараюсь действовать рационально и аккуратно:
держу растущие бумаги и продаю бумаги, которые не оправдали ожидания.

Думаю, не надо зацикливаться на доходности,
просто важно стараться действовать разумно: тогда долгосрочно и доходность будет.

Рынок спокоен: RVI
(«индекс страха», волатильность индекса РТС) около 26.

С уважением,
Олег.

Друзья,

Рост портфеля на фонде с начала 2023г. 81+%

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 28+%.

Какой портфель – рассказываю в ролике,
всего лишь за 6 минут.

В США – падение, но на нашем рынке страха нет.

Как измерить страх:

RVI по индексу РТС — это индекс страха

(аналог VIX по S&P500).

Индекс RVI = 26 (т.е. по РТС – обычный боковик).
Индекс волатильности российского рынка (RVI) -

индикатор ФОРТС, который

рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.

При расчёте индекса, используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов со сроком до экспирации более 30 дней.

6 октября 1973 года начался арабо-израильский конфликт, известный также как война Судного дня или Октябрьская война.

И опять.. .

Арабы в 1973г. против Израиля и союзников объявили нефтяное эмбарго.

В итоге нефть выросла в 4 раза.

С того момента США создали стратегические запасы нефти которые Байден продал.

Итог (на фондовой секции, на свои, без учёта ФОРТС):

Индекс полной доходности Мосбиржи включает дивиденды.

Просто держу лидеров из сильных секторов.
Наращиваю тех, кто радует и сокращаю тех, кто не оправдывает ожидания.

Нефтегаз:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Сургут обычка (в понедельник на открытии купил)
Башнефть преф
Новатэк

Лучшие из других секторов
Сбер
Совкомфлот
Мосбиржа
др.

ФОРТС
UCNY-12.23 лонг (c 7,078 держу, с 13 сентября)
Неэффективность (см. спецификации инструментов и Вы поймёте)
И др.

Все действия, портфели (с датами и весами по каждой позиции) пишу на телеграмм.

С уважением,
Олег.

Промежуточный Итог
Рост с начала 2023г. 77,49%
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 26,21%.

Держу то, что радует.
Продаю то, что не оправдало ожидания.

Портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции
(прозрачно и честно) —
в закрытом канале.

Конечно, держу
нефтяников (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть преф.).
Новатэк,
Сбер,
Мосбиржу,
СОВКОМФЛОТ
и др. лидеров !

С уважением,
Олег.

Друзья,

На рынке – коррекция.
Коррекция – это возможность.

В этом ролике пишу личное мнение, что около 3 000 по индексу Мосбиржи

логично формировать портфель.

Brent уже около $95, Urals уже выше $80.
Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно, думаю, будет стабильна.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству
«своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть преф, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа),
-   Совкомфлот.

Продал ПолюсЗолото
(просадка в золоте, нет дивидендов, укрепление рубля и рост долг / EBITDA около 3 из – за buyback у своих аж по 14 200).

#ИТОГ
Рост портфелей в 2023г. = 72,16%
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды)
в 2023г. на 23,74.
Только на свои.
Доходность на ФОРТС считаю отдельно.

Основа портфеля — акции нефтегаза и лучшие акции из др. отраслей.

Лукойл
Татнефть
Роснефть
Газпромнефть
Новатэк

Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот

LQDT
SELGOLD001

Просто изучаю отчётность, котировки.
Покупаю тех, кого считаю лучшими.
Продаю бумаги, которые не оправдали ожиданий.

Портфель в EXCEL с датами и весами по каждой позиции,
пояснение всех действий (и на фонде, и на ФОРТС)
прозрачно и открыто,
в закрытых канале и чате.

ФОРТС.
Арбитраж по валютам
(например, валютные фьючерсы сходятся к споту на экспирации:
если знать спецификации инструментов, то
после начала СВО много возможностей заработать на арбитраже валют.

С уважением,
Олег.

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей 75%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 23,5%.

На рынке – коррекция.
Рубль укрепляется.

Brent уже около $95, Urals уже выше $80.
Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно, думаю, будет укрепляться.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству
«своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа),
-   Совкомфлот.

Продал ПолюсЗолото
(просадка в золоте, нет дивидендов, укрепление рубля и рост долг / EBITDA выше 2 из – за buyback у своих аж по 14 200).

Держу короткие ОФЗ, LQDT (фонд денежного рынка от ВТБ, доходность околоо 12,3% и около 5% счёта – на срочном рынке.

Друзья,

Коррекция на нейтральном внешнем фоне и роста цен на нефть –
это, думаю, просто техническая просадка, рынок выдыхает и собирает силы для рывка.
Считаю, что просадка – в рамках восходящего канала.

Brent уже выше $95, Urals уже выше $80.

Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно может стабилизироваться.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству «своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа, БСП об.),
-   лидеры в других отраслях (iHH, iПозитив и др.),
-   облигации
(писал в закрытом канале, что увеличил вес облигаций –